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Comment puis-je gérer mes contreparties ou bénéficiaires

Création, modification et suppression

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Contreparties partagées et privées

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Comment y accéder

Pour accĂ©der Ă  la Gestion des Contreparties, allez vers l’onglet Transactions > Dans le panneau de navigation Ă  gauche, cliquez sur Counterparties

 

 

Création, modification et suppression

Créer ou modifier une (nouvelle) contrepartie

Une contrepartie individuelle peut avoir plusieurs compte du mĂȘme pays. Vous n’ĂȘtes donc pas obligĂ© de crĂ©er plusieurs contreparties si votre contrepartie a plusieurs compte du mĂȘme pays.

      1. Rechercher la contrepartie que vous désirez modifier ou cliquez sur Nouveau Contrepartie (dans le panneau de navigation à gauche)
      2. Encoder ou mettre à jour les champs avec vos données disponibles (voir Partager ou ne plus partager (rendre personnelle) une contrepartie individuelle pour des infos sur les options de partage)
        Champs importants:
        • Alias: un nom utilisĂ© en interne pour votre contrepartie. Si ce champs est vide, le nom de la contrepartie (Ă  droite) sera utilisĂ©
        • Pays du compte: dĂ©finit le pays du compte. Une contrepartie individuelle peut avoir plusieurs comptes du mĂȘme pays. Ce champ ne peut ĂȘtre modifiĂ© si la contrepartie a dĂ©jĂ  un compte.
        • Nom: le nom de votre contrepartie. Sera inclus dans tous les futurs paiements que vous crĂ©erez avec cette contrepartie.
        • Adresse: l’adresse de votre contrepartie. Sera inclue dans tous les futurs paiements que vous crĂ©erez avec cette contrepartie. La prĂ©sentation de ces champs est variable en fonction du pays que vous choisissez.
      3. Cliquez sur Créer pour enregistrer votre contrepartie.
      4. Vous pouvez à présent ajouter un ou des numéros de compte à votre contrepartie

Partager ou ne plus partager (rendre personnelle) une contrepartie individuelle

Pour plus d’informations Ă  propos du partage de contreparties (but, configuration ou diffĂ©rence entre personnelle/partagĂ©e)
veuillez consulter Contreparties partagées et personnelles

      1. Rechercher la contrepartie que vous désirez partager
      2. Dans les détails de la contrepartie, choisissez vos options de partage:
        • Personnel: Vous serez la seule personne qui pourra modifier et utiliser cette contrepartie.
        • PartagĂ©: sĂ©lectionner le(s) contrat(s) eBanking avec le(s)quel(s) vous dĂ©sirez partager la contrepartie.
          Une contrepartie ne peut ĂȘtre partagĂ©e qu’avec un contrat Ebanking auquel vous avez accĂšs

Ajouter ou modifier un numéro de compte de bénéficiaire

Un numĂ©ro de compte ne peut ĂȘtre ajoutĂ© qu’a une contrepartie existante. Pour des informations sur la crĂ©ation de contrepartie, voir CrĂ©er une nouvelle contrepartie.

      1. Rechercher la contrepartie pour laquelle vous désirez ajouter ou modifier le numéro de compte
      2. Dans les détails de la contrepartie, cliquez sur un compte de bénéficiaire existant ou cliquez sur le bouton Ajouter
        Note: “NumĂ©ros de domiciliation du dĂ©biteur” est utilisĂ© pour les domiciliations DOM80 qui ne seront plus utilisĂ©es
      3. Encoder ou mettre à jour les champs avec vos données disponibles
        • La prĂ©sentation de ces champs est variable en fonction du pays du compte
        • Si vous avez le nom de la banque ou le clearing code Ă  la place du BIC, vous pouvez Rechercher et utiliser ces champs (parfois nĂ©cessaire pour les paiements non SEPA)
        • Utilisez les champs “Valeur par dĂ©faut” pour encoder un message ou un montant par dĂ©faut pour le bĂ©nĂ©ficiaire

 

Supprimer une contrepartie ou un numéro de compte

      1. Rechercher la contrepartie
      2. Dans les détails de la contrepartie:
        • Choisissez Supprimer contrepartie dans le panneau de navigation Ă  gauche pour supprimer la contrepartie.
        • Dans les comptes bĂ©nĂ©ficiaires, sĂ©lectionnez le(s) numĂ©ro(s) de compte que vous dĂ©sirez supprimer en cliquant sur le bouton Supprimer.

 

Importez vos contreparties

      1. Pour importer votre fichier XML crĂ©Ă©, connectez-vous Ă  MultiLine et allez vers l’onglet Transactions > Contreparties (dans le menu Ă  gauche) > Uploader les contreparties
      2. Dans l’Ă©tape 1 “Chargement des contreparties”, sĂ©lectionnez votre fichier XML en utilisant le bouton Browse. Choisissez Suivant pour continuer
      3. Une liste des contreparties trouvĂ©es s’affichera. Cela peut prendre un certain temps, en fonction du nombre de contreparties.
      4. Utilisez la premiĂšre colonne pour sĂ©lectionner les contreparties que vous dĂ©sirez importer ou utilisez la case Ă  cocher dans l’en tĂȘte pour sĂ©lectionner toutes les contreparties.
      5. Dans l’Ă©tape suivante, une validation s’effectuera:
        • Si aucune erreur ne se produit, vous pouvez cliquer sur Terminer pour sortir de l’assistant.
        • Si des erreurs surviennent, elles seront listĂ©es. Vous trouverez plus d’information concernant l’erreur dans la colonne “Rapport d’erreur” (par ex. doublons, numĂ©ro de compte non valide,…). examinez les pour Ă©viter tout problĂšme dans le futur.

Contreparties partagées et privées

IntĂ©rĂȘt du partage de contreparties

Le partage de contreparties vous permet de rendre vos contreparties disponibles pour toutes les personnes de votre abonnement Multiline. En les partageant, d’autres collĂšgues seront en mesure de crĂ©er des paiements en utilisant vos contreparties partagĂ©es.

GĂ©rer vos counterparties

Rechercher une contrepartie

Vous pouvez rechercher une contrepartie spĂ©cifique en utilisant le champs “chercher”. Dans ce champs de recherche, vous pouvez effectuer une recherche basĂ©e sur le nom ou l’alias de votre contrepartie.

 

Pour afficher les détails, cliquez sur la ligne affichant la contrepartie.

 

ASTUCE : La recherche peut se faire avec des caractÚres génériques. Exemples:

      • Utiliser * pour remplacer plusieurs caractĂšres inconnus: pour trouver ‘abcdef’, vous pouvez rechercher sur ab*f
      • Utiliser ? pour remplacer un seul caractĂšre inconnu: pour trouver ‘abcdef’, vous pouvez rechercher sur abc?ef

 

Remarque: aucune contrepartie ne sera affichée si le résultat de vos recherche renvoie un trop grand nombre de contreparties.

 

CrĂ©ation d’un rapport (impression) des contreparties

Vous pouvez choisir de créer un rapport de toutes vos contreparties ou uniquement de celles sélectionnées.

      1. Sélectionnez les contreparties que vous désirez inclure dans votre rapport (ou ne sélectionnez aucune de vos contreparties)
      2. Cliquez sur Créer rapport dans le menu de navigation à gauche
      3. Faites un choix entre Aperçu/Détails des contreparties sélectionnées ou Détails de toutes les contreparties

Note: Selon vos prĂ©fĂ©rences, le sĂ©parateur peut ĂȘtre diffĂ©rent lorsque vous utilisez le format TXT.

Partager toutes vos contreparties

Pour plus d’informations Ă  propos du partage de contreparties (but, configuration ou diffĂ©rence entre personnelle/partagĂ©e) veuillez consulter Contreparties partagĂ©es et personnelles

      1. Cliquez sur Partager toutes les contreparties, dans le menu de navigation de gauche
      2. Les options suivantes seront disponibles:
        • Partager tout: partagera toutes les contrarties avec tous les contrats eBanking auxquels vous avez accĂšs
        • Partager uniquement les contreparties dĂ©jĂ  partagĂ©es: partagera toutes les contreparties dĂ©jĂ  partagĂ©es avec tous les contrats eBanking auxquels vous avez accĂšs
      3. En choisissant une de ces options, le popup disparaĂźtra (aucune information supplĂ©mentaire n’est requise)